Arbeitsgruppenleitung (w, m, d) in der Arbeitsgruppe "Zahlungsabwicklung"

• Leitungsfunktion wahrnehmen
• Liquiditätsplanung vorbereiten:
  • die an den einzelnen Tagen der nächsten Monate zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen anhand von bekannten Zahlungsterminen, Erfahrungswerten und Vergleichszahlen aus Vorjahren disponieren
  • aus diesen Werten eine Zahlungsübersicht erstellen und täglich mit der tatsächlichen Entwicklung abstimmen, um den Zahlungsplan auf den jeweils neuesten Stand zu bringen
  • die vorstehenden Daten mit Hilfe einer Access-Datenbank täglich und periodisch für die Verwaltungsspitze und den politischen Bereich auswerten
  • den täglichen Kassenbestand ermitteln und für die Anlage nicht benötigter Kassenmittel bzw. für die Aufnahme von Kassenkrediten aufbereiten
  • Bankverkehr insbesondere mit der Sparkasse abwickeln
  • elektronischen Kontoauszug der Sparkasse kontrollieren (u. a. Wertstellungen größerer Gut- und Lastschriften sowie der Bestandsverschiebungen, Kennzeichnung bestimmter Geschäftsvorfälle) sowie den täglichen Geldbedarf ermitteln
  • Zinsgut/-lastschriften aus Geldanlagen bzw. Kreditaufnahmen prüfen, Feststellungsvermerke erteilen sowie berechnete Buchungsgebühren kontrollieren
  • Ist-Abstimmbogen mit Bestandsdisposition abgleichen
  • Auskünfte an Fachämter über den Überweisungsverkehr und den Geschäftsgang im Bankverkehr erteilen
  • Pflege der Abbuchertabelle (z. B. Fernmelde- und Leasinggebühren)
  • beim Jahresabschluss mitwirken
  • Nachforschungen betreiben und Rückschecks (z. B. EMA-Gebühren) bearbeiten

Für Beamtinnen und Beamte:

• die Laufbahnbefähigung der anerkannten Laufbahnen gem. der Ausbildungsverordnung erstes Einstiegsamt Laufbahngruppe 2 allgemeiner nichttechnischer Verwaltungsdienst (Bachelor) des Landes NRW (VAP2.1
• und eine anschließende mindestens 2-jährige dienliche Berufserfahrung nach Erwerb der jeweiligen o. a. Qualifikation 

Für Beschäftigte:

• verwaltungsspezifische Ausbildung mit zweiter Verwaltungsprüfung (ehemals Angestelltenlehrgang II) oder
• erfolgreich abgeschlossene Qualifizierung zur Verwaltungsfachwirtin bzw. zum Verwaltungsfachwirt oder
• eine abgeschlossene Hochschulbildung (Bachelor oder Diplom FH) des Studienfaches Betriebswirtschaftslehre oder mit juristischer Prägung; in diesen Fällen behalten wir uns eine Nachqualifizierung gemäß den Inhalten des Verwaltungslehrgangs II vor, oder
• eine verwaltungsspezifische Ausbildung mit erster Verwaltungsprüfung (Verwaltungslehrgang I) sowie eine Befreiung von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht und gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen im Hinblick auf die Wertigkeit der Funktion
• und eine anschließende mindestens 2-jährige dienliche Berufserfahrung nach Erwerb der jeweiligen o. a. Qualifikation

Ihre persönlichen Kompetenzen

• Fähigkeit, Mitarbeitende zu motivieren, zu führen sowie eigenständiges Handeln dieser zu fördern
• buchhalterische und/oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Erfahrungen auf dem Gebiet des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bzw. die Bereitschaft, sich diese Kenntnisse kurzfristig anzueignen
• Fähigkeit, nach Einweisung mit fachspezifischer Software (SAP) umzugehen
• anwendungssicherer Umgang mit MS-Office-Produkten
• Fähigkeit, selbstständig, sorgfältig und verantwortungsbewusst zu arbeiten
• gute Auffassungsgabe und logisches Denkvermögen
• gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift
• Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Hinweis: Voraussetzung ist zudem, dass sich Bewerbende bereit erklären, an den Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte der Stadtverwaltung Duisburg teilzunehmen.